智通財經(jīng)APP獲悉，在華爾街多家機構(gòu)警示潛在泡沫風(fēng)險之際，高盛集團(tuán)(GS.US)首席財務(wù)官丹尼斯·科爾曼表示，針對人工智能(AI)推動美股市場走高所引發(fā)的風(fēng)險，該行已采取“格外警惕”的管理態(tài)度。此外，在昨日的第三季度財報電話會議上，科爾曼特別強調(diào)，需認(rèn)清在新技術(shù)驅(qū)動的市場繁榮期，兩類企業(yè)的本質(zhì)差異——即哪些企業(yè)能真正實現(xiàn)持續(xù)增長，哪些企業(yè)會在熱潮退去后陷入困境。
“退一步來看，當(dāng)前投資者情緒無疑存在相當(dāng)程度的狂熱，”他指出，“盡管整體而言我對未來前景持樂觀態(tài)度，但市場運行遵循周期規(guī)律，恪守紀(jì)律的風(fēng)險管理至關(guān)重要。”
在同期發(fā)布的第三季度財報中，摩根大通與花旗集團(tuán)也對市場估值過高可能引發(fā)的風(fēng)險發(fā)出了類似警示。
Q3營收利潤雙增，投行業(yè)務(wù)成核心驅(qū)動力
高盛公布的第三季度財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)期凈營收達(dá)151.8億美元，凈利潤為41億美元，較去年同期增長37%，增幅顯著。
具體業(yè)務(wù)板塊表現(xiàn)方面，高盛全球銀行與市場業(yè)務(wù)Q3凈營收101億美元，較2024年同期增長18%，與2025年第二季度基本持平，業(yè)務(wù)規(guī)模保持穩(wěn)定。
投行業(yè)務(wù)手續(xù)費收入26.6億美元，同比增幅達(dá)42%。增長主要源于咨詢業(yè)務(wù)凈營收的大幅提升，這反映出已完成的并購交易規(guī)模和債務(wù)承銷業(yè)務(wù)顯著增加。受杠桿融資活動升溫推動，Q3債務(wù)承銷收入同步增長;股票承銷業(yè)務(wù)收入同樣走高，主要驅(qū)動力為首次公開發(fā)行(IPO)市場的活躍。
推出AI驅(qū)動“高盛3.0”模式，堅持核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
財報中，高盛還披露了一項關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措——推出由AI技術(shù)支撐、更趨集中化的運營模式“高盛3.0”。
該行表示，這是一項為期多年的重點項目，核心目標(biāo)包括優(yōu)化客戶開戶流程、提升業(yè)務(wù)盈利能力與運營效率。關(guān)于該模式的下一輪推進(jìn)更新，預(yù)計將在2026年第一季度公布。
此外，在財報電話會議中，分析師就兩項市場關(guān)注議題向高盛提問，分別涉及已破產(chǎn)的次級汽車貸款機構(gòu)Tricolor Holdings，以及汽車零部件供應(yīng)商First Brands Group。對此，高盛明確回應(yīng)，該行與這兩家企業(yè)均無“直接風(fēng)險敞口”。
高盛首席執(zhí)行官戴維·所羅門在會議上重申了該行對核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的堅持：在聚焦投資銀行與交易業(yè)務(wù)的同時，進(jìn)一步擴大資產(chǎn)管理規(guī)模，并強化面向高凈值客戶的財富管理服務(wù)。
值得關(guān)注的是，今年9月高盛已與T. Rowe Price達(dá)成合作，計劃聯(lián)合推出退休規(guī)劃與財富投資產(chǎn)品，其中將包含私人市場投資渠道，以豐富高凈值客戶的資產(chǎn)配置選擇。
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