圖片來源：AI生成
證券時報記者 毛軍
本周，在外圍市場劇烈震蕩的影響下，A股也出現(xiàn)一定調(diào)整，上證指數(shù)再度沖擊3900點未果，深證成指失守13000點，創(chuàng)業(yè)板指亦跌破3000點大關(guān)，科創(chuàng)50指數(shù)則創(chuàng)近1個月新低。市場成交持續(xù)下滑，終結(jié)了此前連續(xù)40個交易日突破2萬億元的紀(jì)錄。
融資客繼續(xù)加倉A股，本周融資凈買入逾144億元，融資余額達2.44萬億元，再創(chuàng)歷史新高。有色金屬行業(yè)獲得逾76億元融資凈買入，電力設(shè)備獲得逾27億元凈買入，基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物均獲得超10億元凈買入。通信則被融資凈賣出逾45億元，銀行凈賣出逾13億元，食品飲料、家用電器、電子、汽車等行業(yè)也被凈賣出超億元。
另據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，銀行板塊獲得逾123億元主力資金凈流入，為本周唯一凈流入超百億元的行業(yè)，交通運輸獲得逾70億元凈流入，鋼鐵獲得逾60億元凈流入，醫(yī)藥生物獲得逾55億元凈流入，食品飲料、煤炭均獲得超40億元凈流入。電子行業(yè)遭主力資金大幅凈流出逾140億元，通信凈流出逾97億元，計算機凈流出逾75億元，國防軍工、傳媒等行業(yè)也凈流出超30億元。
展望后市，中金公司指出，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，五年規(guī)劃產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的迭代有助于驅(qū)動A股市場各階段相關(guān)板塊輪動�！笆逦濉币�(guī)劃從資本市場角度看，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、擴內(nèi)需、促消費、惠民生等方向值得重點關(guān)注，涉及重點產(chǎn)業(yè)可能包括數(shù)字科技（人工智能+、6G、量子科技）、空間經(jīng)濟（低空經(jīng)濟、商業(yè)航天、深海科技）、醫(yī)療健康（創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械）等。
德邦證券認(rèn)為，短期市場成交額連續(xù)縮量至2萬億元以下，顯示市場謹(jǐn)慎情緒，且個股跌多漲少，市場操作難度加大，若后續(xù)未能放量，大盤指數(shù)或繼續(xù)面臨區(qū)間震蕩壓力。短期以紅利為代表的價值板塊表現(xiàn)或持續(xù)占優(yōu)，但后續(xù)隨著不確定性逐漸消退，結(jié)合二十屆四中全會和“十五五”規(guī)劃即將落地，未來成長性板塊仍將值得長期布局。
市場熱點方面，以銀行股為代表的高股息藍籌股逆市走強，銀行板塊指數(shù)連續(xù)7日上漲，逼近歷史最高點。值得一提的是，農(nóng)業(yè)銀行日K線罕見地連續(xù)11日收陽，股價創(chuàng)歷史新高，廈門銀行、青島銀行、江陰銀行等也保持連續(xù)上揚的走勢。
以本周五收盤價計算，銀行板塊股息率中值為4.01%，張家港行、長沙銀行股息率均超過6%，建設(shè)銀行、中國銀行、工商銀行股息率均在4%以上，農(nóng)業(yè)銀行股價雖然連續(xù)上漲，但股息率仍達3.27%。
截至周五，所有銀行股動態(tài)市盈率均在10倍以下，中值為5.82倍，最高的農(nóng)業(yè)銀行也僅9.56倍。所有銀行股全部破凈，市凈率中值為0.61倍，最高的仍是農(nóng)業(yè)銀行，股價比半年報披露的每股凈資產(chǎn)低3分錢。
方正證券表示，銀行板塊經(jīng)歷回調(diào)后股息率提升，中長期配置性價比凸顯，隨著四季度險企“開門紅”營銷活動啟動，險資資產(chǎn)配置需求也將提升，有望持續(xù)加大對銀行等高股息紅利資產(chǎn)的配置。
隨著近期全國大面積降溫，供暖季開啟，煤炭股近日來連連走強，板塊指數(shù)本周放量大漲5.9%。大有能源6日5漲停，股價創(chuàng)2016年6月以來9年多新高（復(fù)權(quán)），安泰集團亦連續(xù)第2日漲停，股價創(chuàng)近2年新高，寶泰隆、云煤能源等也均創(chuàng)階段性新高。
吉林省10月17日起多地最低氣溫跌破冰點，長春、松原等十余市（區(qū)）提前開栓供暖，全省計劃在10月20日前實現(xiàn)全域供暖。黑龍江、內(nèi)蒙古等地也陸續(xù)開啟供暖。
中信證券稱，跟蹤的樣本煤炭上市公司，第三季度凈利潤平均環(huán)比增長約18%。展望四季度，行業(yè)整體供需平衡，旺季或出現(xiàn)階段性供給缺口，若“反內(nèi)卷”政策執(zhí)行力度強化，煤價有望超預(yù)期改善。
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